Descrição da Função

Olá!

Estou à procura de um Técnico de Tesouraria para integrar a equipa de um Hotel, em Lisboa, com um serviço que se distingue pela excelência e hospitalidade.

Quais serão as suas funções?
Dar apoio à Direção Financeira e Responsável Financeiro;
Verificação permanente de toda a posição bancária;
Controlo de todas as despesas bancárias das operações;
Efetuar pagamentos a fornecedores e outras instituições;
Emitir as notas de pagamento do PHC- Elaboração e submeter os ficheiros SEPA para pagamento a fornecedores e salários;
Controlo e pagamento de impostos;
Controlo e análise das dividas de clientes;
Elaboração e controlo do orçamento mensal de tesouraria;
Elaboração de mapa de posição global de tesouraria, fluxos de caixa e outros mapas de apoio à análise de tesouraria;
Controlo de empréstimos bancários e reportes de tesouraria.

O que precisa de ter?
Licenciatura em gestão, economia ou auditoria;
Experiência mínima de 2 anos na função;
Conhecimentos de língua Inglesa uma vez que vai trabalhar com sistemas em inglês.

O que temos para oferecer?
Contrato diretamente com o cliente;
1300 VB 8.32 SA 100 ajudas de custo 70 abono de falhas passe;
Seguro de Saúde;
Horário: Segunda a Sexta-Feira - 9h às 18h.

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